7. Les fondamentaux des OPCVM - 2 jours

Objectifs de la formation

Comprendre le fonctionnement des OPCVM
Connaître la classification AMF
Comprendre la gestion et les risques des OPCVM

Les dates

Formation sur 2 jours
13 et 14 décembre 2018

Programme de la formation

Le fonctionnement des OPCVM

  • FCP
  • SICAV
  • Réseaux de distribution
  • Role de la société de gestion
  • Role du dépositaire
  • Les sociétés de gestion agréées
  • Focus actualité: le rôle de l’AMF

Avantages des OPCVM

  • Diversité des produits
  • Montant unitaire
  • Accès à une large palette instruments financiers
  • Cadre légal et réglementaire
  • Règles d’investissement
  • Orientation de placement
  • Frais facturés
  • Possibilité d’acheter ou de vendre

Le choix des OPCVM

  • Patrimoine personnel
  • Objectif de l’investissement
  • Horizon de placement
  • Les frais des OPCVM
  • Cas pratique : analyse des frais

Valorisation, vie et fiscalité des OPCVM

  • Valeur liquidative
  • Frais de gestion, commission de mouvement et calcul du total de frais sur encours
  • Principales opérations sur titres affectant le portefeuille
  • Fiscalité des OPCVM
  • Distribution / capitalisation des revenus
  • Abattements fiscaux
  • Plus et moins-values fiscales
  • Cas pratique : analyse de la valeur liquidative

Les différents types de classifications des OPCVM

  • Actions françaises, européennes, internationales
  • Obligations européennes, internationales
  • Monétaires européens, internationaux
  • Fonds alternatifs
  • Fonds à formule
  • Diversifiés
  • Cas pratique : les prospectus d’OPCVM

Les styles de gestion des OPCVM

  • Le benchmark
  • Gestion active
  • Gestion passive
  • Gestion growth
  • Gestion value
  • Gestion alternative
  • Gestion garantie
  • Cas pratique : structuration d’un fond à formule

Les risques des OPCVM

  • Risques juridiques et réglementaires, financiers, opérationnels, commerciaux, fiscaux, informatiques et déontologiques
  • Les risques de la société de gestion et du dépositaire
  • Sélection des sociétés de gestion et du dépositaire : notations internes, notation AMR-Fitch IBCA, certification IMR
Glossaire
Documents de référence
Sites internet utiles
Quizz de validation des acquis
Séances de questions/réponses à partir des cas concrets apportés par les participants

Public concerné

Toute personne travaillant dans une société de gestion, notamment dans les fonctions support (responsables financiers, juristes, informaticiens, responsables marketing et communication).

Le prix

1990 euros net de taxes
Repas compris